엑셀을 활용한 자금계획 수립 워크숍
엑셀을 활용한 자금계획 수립 워크숍
| 구분 | 1사 1인 | 1사 2인(1인 기준) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 390,000 | 360,000 | 중식대/교재 지원 |
| 회원사(유료법인) | 340,000 | 310,000 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 19 | - | - | - | 22 | - | 3 | - | - | - |
정확한 자금흐름 예측과 최적의 자금계획 수립 방안을 제시해 드립니다 !!
이번 과정은
▶ 자금수지 관리와 자금계획 수립 및 자금 조달, 운용에 관한 강의를 통해 전반적인 자금계획 프로세스를 이해하고
워크숍을 통해 엑셀 프로그램을 활용하여 직접자금수지 계획표를 작성할 수 있습니다.
▶ 이론과 실습을 통한 입체적인 학습을 통해 자금과 회계를 아우르는 통합적인 자금 관리역량을 향상시켜 드립니다.
◆ 자금계획 수립 실무
1. 재무관리 개요
2. 자금수지 관리와 계획 수립
3. 자금의 조달
4. 자금수지계획표 작성 사례
5. 재무보고체계 및 금융현황표
◆ 엑셀을 활용한 자금관리 실습
- 자금의 시간가치 - 이자율ㆍ할인율ㆍ수익률
- 리스료 계산 및 지급일정표
- 자금조달 실질비용 계산 - 이자율 vs 할인율
- 채권수익률 - 발행수익률 및 유통수익률
- 이자계산 및 원리금지급일정표
- 한도대출(기업종합통장대출 등) 이자계산
- 리스료 계산 및 지급일정표
◆ 자금계획 수립 워크숍
: 자금수지(Cash Flow)계획 수립 및 재무제표 추정
<워크숍 내용>
- 효율적으로 설계된 엑셀 양식 패키지를 활용, 연동시켜 재무제표를 간편하게 추정합니다
- 엑셀을 활용하여 다양한 Case를 분석, 미래자금 과부족상황에 대응한 최적의 자금조달ㆍ운용계획안을 수립하고 타당성을 검증합니다.
- 자금수지계획의 데이터를 동일 엑셀 파일 내에 연동시켜 재무제표를 간편하게 추정합니다.
※ 워크숍은 엑셀을 활용한 개인 실습으로 진행됩니다.
<준비물 : 노트북(엑셀 프로그램) 지참>
여러분의 생생한 수강후기를 들려주세요!
